Bankrekening archiveren of verwijderen

Verwijder nooit een bankrekening uit Jortt die je gebruikt hebt voor je boekhouding. Gebruik je een bankrekening niet meer, dan archiveer je de bankrekening in Jortt. Zo blijft je administratie bewaard, je hebt immers 7 jaar bewaarplicht.

Bankrekening archiveren

Wanneer je een bankrekening bij je bank hebt opgezegd dan kun je deze in Jortt archiveren. Een gearchiveerde rekening is niet meer zichtbaar bij Geldzaken maar blijft wel onderdeel van je administratie.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt archiveren.
3. Klik op de archiefdoos Archiveer.
4. Om helemaal zeker te weten dat je de goede rekening archiveert moet je het rekeningnummer invoeren.
5. Klik nogmaals op Archiveer rekening.

Rekening archiveren met een saldo

Wanneer je een rekening in boekhoudprogramma Jortt archiveert met een saldo daarop, maakt Jortt automatisch een bij- of afschrijving aan die je saldo terugbrengt naar € 0. Je vindt deze afschrijving terug bij Nog te doen: Transactie voor het archiveren van de bankrekening.

Saldo in zijn geheel naar andere bankrekening in Jortt:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de gesloten rekening.
3. Klik op de aangemaakte transactie.
4. Klik op Maak boeking in de aangemaakte transactie. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kruisposten.
6. Klik op Opslaan.

Saldo naar rekening buiten Jortt:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de gesloten rekening.
3. Klik op de aangemaakte transactie.
4. Klik op Maak boeking in de aangemaakte transactie. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Privé opname/storting of Rekening Courant.
6. Klik op Opslaan.

Bankrekening dearchiveren

Een gearchiveerde rekening kun je dearchiveren:

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Druk bovenaan het paneel op de Archiefdoos.
3. Jortt laat je nu ook alle gearchiveerde bankrekeningen zien.
4. Klik op de rekening die je wil dearchiveren.
5. Klik in het nieuw geopende paneel op de Archiefdoos (dearchiveer).
6. En bevestig je keuze.

Bankrekening verwijderen

Wanneer je per ongeluk een verkeerde bankrekening hebt gekoppeld of een MT940 bestand hebt ingelezen met een verkeerde bankrekening daarin, kun je de verkeerde bankrekening eenvoudig verwijderen.

Het verwijderen van een bankrekening is onomkeerbaar! Alle bij- en afschrijvingen gekoppeld aan deze rekening worden uit boekhoudprogramma Jortt verwijderd. Verwijder dus alleen een rekening als deze verkeerd is ingelezen. Is het een rekening die je niet meer gebruikt, kies dan Archiveer rekening.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt verwijderen.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op Verwijder.
5. Om helemaal zeker te weten dat je de goede rekening verwijderd moet je het rekeningnummer invoeren.
6. klik nogmaals op Verwijder rekening.