Handmatige rekening toevoegen
Om de bij- en afschrijvingen van je rekeningen te importeren koppel je je bank- en spaarrekeningen aan Jortt. Kun je je spaarrekeningen niet aan Jortt koppelen dan gebruik je een CAMT053 of MT940 bestand.
Alleen als het niet anders kan, bijvoorbeeld als je een buitenlandse bankrekening hebt of je Nederlandse bankrekening niet meer bestaat, maak je zelf een handmatige Overige rekening aan in Jortt. Je maakt zo geen gebruik van de automatisering in Jortt.
Boekhouding met terugwerkende kracht
.Wij adviseren je je oude boekhouding in je oude pakket te bewaren. Maak in Jortt een beginbalans aan die aansluit op je oude administratie. Een hele boekhouding opnieuw gaan doen vraagt om problemen.
Wil je je boekhouding met terugwerkende kracht doen, dan kun je met een bankkoppeling of CAMT053/MT940 bestand tot 18 maanden terug. Sommige banken leveren nog CAMT053/MT940 bestanden van de tijd daarvoor of wellicht heb je zelf nog oude CAMT053/MT940 bestanden. Je moet dan eerst het CAMT053/MT940 bestand uploaden voordat je de rekening gaat koppelen.
Heb je geen CAMT.053/MT940 bestanden en wil je verder terug dan 18 maanden, dan zul je met een Overige rekening moeten gaan werken waar je zelf handmatig de boekingen voor moet maken. Dit is vaak een hoop werk, afhankelijk van de hoeveelheid transacties in je bedrijf.
Het is niet mogelijk om nog een CAMT053/MT940 bestand in te lezen als de bankrekening al gekoppeld is.
Ga je toch met terugwerkende kracht je boekhouding doen en maak je daarvoor een handmatige Overige rekening aan? Hieronder leggen we uit wat je moet doen. We bieden hiervoor geen support.
Handmatige rekening toevoegen
.Bij Geldzaken voeg je de rekening toe:
- Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
- Klik bij Kas en bank op en kies Overige rekening.
- Geef het rekeningnummer op en de omschrijving.
- Klik op .
De rekening is nu toegevoegd bij Geldzaken.
In plaats van het rekeningnummer kun je ook een omschrijving opgeven waardoor je de rekening sneller herkent.
Boeken met een handmatige rekening
.Bij een handmatige rekening werkt het boeken precies andersom als bij een gekoppelde bankrekening: je begint niet bij de bij- of afschrijving maar begint nu bij de boeking. Je maakt zelf een boeking aan en geeft aan dat de boeking betaald is met de Overige rekening.
Boeking maken en koppelen:
- Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
- Klik op . Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
- Kies als boeking soort Opbrengsten, Kosten of Balans en selecteer een Categorie.
- Voer zelf de Omschrijving, Totaalbedrag incl. btw, Totaal aan btw en geef de Datum op.
- Klik op .
- Klik bij Mogelijke koppelingen op .
- Klik op de aangemaakte Overige rekening.
Komt er geld bij op je handmatige rekening, dan zijn het vaak opbrengsten in je bedrijf en maak je hiervoor een Opbrengsten boeking aan. Gaat er geld van je handmatige rekening dan gaat het meestal om kosten en maak je hiervoor een kostenboeking aan. Wanneer het geen opbrengsten of kosten zijn voor je bedrijf, dan maak je hiervoor een Balans boeking aan: uitleg inboeken
Factuur op betaald zetten
.Maak je facturen met Jortt die betaald zijn op deze rekening, dan geef je aan dat ze betaald zijn met de Overige rekening.
Factuur op betaald zetten:
- Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
- Klik op Facturen.
- Klik op de Factuur die betaald is.
- Klik bij Mogelijke koppelingen op .
- Klik op de aangemaakte Overige rekening.
Beginbalans met een handmatige rekening
.Door middel van beginbalans boekingen sluit je je voorgaande boekhouding aan op je nieuwe boekhouding in Jortt. In het artikel Beginbalans maken leggen we uit hoe je dat doet.