Beginbalans spaarrekening maken

Een spaarrekening van een Nederlandse bank koppel je met Jortt (Bunq en Knab) of je kunt een MT940 bestand (alle andere Nederlandse banken) uploaden. Jortt voegt automatisch de rekening toe bij Geldzaken onder de kop Kas en bank en maakt de beginbalans boeking. Start je per 1 januari 2022 dan zet Jortt het eindsaldo van 31 december op de beginbalans.

Kun je niet koppelen en heb je geen MT940 bestand? Maak dan een handmatige spaarrekening aan.

Koppel je spaarrekening

Starten per 1 januari 2024? Koppel je bankrekening vanaf januari 2024.

MT940 bestand uploaden

Starten per 1 januari 2024? Haal een MT940 bestand op en zorg dat de laatste transacties van 2023 in dit bestand zitten. Kies daarom als begindatum van het MT940 bestand de datum van de laatste transactie.

Handmatige spaarrekening

Voorbeeld voor een beginbalans boeken van een spaarrekening: je begint je boekhouding met Jortt op 1 januari 2024. Je hebt op dat moment € 5.000,- op je spaarrekening staan.

Het maken van deze beginbalans boeking bestaat uit 2 stappen:

1. Maak eerst de spaarrekening aan.
2. Maak een beginbalans boeking voor de spaarrekening.

Maak handmatig een spaarrekening aan

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Kas en bank op Toevoegen en selecteer Spaarrekening.
3. Vul het rekeningnummer in.
4. Vul een omschrijving in voor de spaarrekening. Bijvoorbeeld MijnSpaarrekening.
5. Klik op Opslaan.

Maak na het aanmaken van de spaarrekening de onderstaande beginbalans boeking.

Beginbalans boeking voor een spaarrekening maken

Hoe maak je een beginbalans boeking voor een spaarrekening?

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Kas en bank op de betreffende (spaar)rekening en er wordt een nieuw paneel geopend.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op Wijzig beginbalans.
5. Vul bij bedrag beginbalans 5000 in.
6. Zet het jaartal op 2024.
7. Klik op Opslaan.

Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu. Op MijnSpaarrekening staat nu € 5.000,-.